金蝶K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理人員，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行全面管理，在完全滿足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)管理從會(huì)計(jì)核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用，同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成，構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
主要功能
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
提供以憑證處理為核心的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，在憑證錄入的基礎(chǔ)上，自動(dòng)生成各種分析賬表，幫助企業(yè)減少重復(fù)工作，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、適時(shí)性、共享性。
提供以固定資產(chǎn)卡片為核心的全面的資產(chǎn)管理，根據(jù)資產(chǎn)的不同折舊方法，自動(dòng)計(jì)提折舊，并形成各種資產(chǎn)分析管理報(bào)表，幫助企業(yè)強(qiáng)化資源有效控制，防范減值風(fēng)險(xiǎn)。
提供全面的工業(yè)企業(yè)成本核算及管理系統(tǒng)，圍繞“費(fèi)用對(duì)象化”的基本成本理念，與相關(guān)模塊集成，通過費(fèi)用歸集、費(fèi)用分配、成本計(jì)算實(shí)現(xiàn)實(shí)際成本處理的業(yè)務(wù)流程；在此基礎(chǔ)上，建立成本預(yù)測、成本控制、成本分析和考核體系，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、科學(xué)的成本管理。
財(cái)務(wù)管理
提供面向單體企業(yè)和集團(tuán)企業(yè)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，通過預(yù)算編制、調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行、控制、預(yù)算分析、預(yù)算考核評(píng)價(jià)，保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
提供全面的集團(tuán)資金統(tǒng)一管理系統(tǒng)，以業(yè)務(wù)為中心、財(cái)務(wù)為核心，對(duì)資金計(jì)劃及控制、資金結(jié)算、融資、存款、利息計(jì)算、資金報(bào)表、資金分析等進(jìn)行一體化管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計(jì)劃、實(shí)時(shí)控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助企業(yè)全面提升核心競爭力。
提供統(tǒng)一的集團(tuán)報(bào)表平臺(tái)，通過報(bào)表平臺(tái)建立統(tǒng)一規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)告體系，幫助企業(yè)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、快速的收集下屬公司的各種管理報(bào)表并進(jìn)行合并處理，同時(shí)通過報(bào)表平臺(tái)提供多種財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)分析決策。
財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 上海金蝶K/3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理人員，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行全面管理，在完全滿足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)管理從會(huì)計(jì)核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用，同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成，構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。
金蝶K/3 標(biāo)準(zhǔn)版配置的模塊如下：
總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行、實(shí)際成本、財(cái)務(wù)分析、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、人事管理、工資管理、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算，委外加工管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、物料需求計(jì)劃、移動(dòng)商務(wù)、BOS運(yùn)行平臺(tái)、BOS萬能報(bào)表工具、BOS集成開發(fā)工具，共計(jì)23個(gè)模塊。以下是財(cái)務(wù)部分主要模塊的功能介紹。
1財(cái)務(wù)管理 1.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求u 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核算功能,提高核算準(zhǔn)確性和高效性
u 對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和審計(jì)功能
u 全面了解企業(yè)的資金情況,加強(qiáng)資金控制
u 應(yīng)收賬款賬齡分析和催收
u 強(qiáng)化資產(chǎn)管理力度
1.2關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程1.2.1 上海金蝶K3總賬系統(tǒng)
總賬系統(tǒng)是金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版的核心之一，與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié)，以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程，在總賬系統(tǒng)主要進(jìn)行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作，自動(dòng)生成總分類賬、試算平衡表、資金日?qǐng)?bào)表等賬表等；同時(shí)提供往來管理、多幣種處理功能，靈活的核算項(xiàng)目功能，用于職員管理、部門管理、項(xiàng)目管理、組合查詢客戶資料等（如：對(duì)于各項(xiàng)成本/費(fèi)用可歸集到相應(yīng)設(shè)備、部門等多個(gè)不同角度）。同時(shí)與其它系統(tǒng)結(jié)合，提供全面企業(yè)管理與控制功能。
n 操作簡單、靈活
Ø 會(huì)計(jì)期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢資料。
Ø 可以邊錄入業(yè)務(wù)邊錄入初始值，可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大，但又能啟用新系統(tǒng)。同時(shí)提供安全控制。
Ø 在任何需要選取代碼（如錄入職員代碼）的地方提供模糊查找功能，方便對(duì)大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大的處理，提供財(cái)務(wù)人員最大的方便性。
Ø 自動(dòng)余額計(jì)算，自動(dòng)摘要復(fù)制功能，最少擊鍵次數(shù)的設(shè)計(jì)。
Ø 在線科目余額的查詢，讓你隨時(shí)掌握財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。
Ø 科目可以不定長，充分利用資源，提供更大的靈活性。
Ø 會(huì)計(jì)科目提供高達(dá)9999種輔助核算項(xiàng)目設(shè)置，提供企業(yè)對(duì)同一筆業(yè)務(wù)多角度統(tǒng)計(jì)分析，提供各種組合報(bào)表，便于企業(yè)考核業(yè)績、進(jìn)行成本控制、決策支持等。
Ø 集成NT的操作系統(tǒng)級(jí)訪問機(jī)制控制，更加保證財(cái)務(wù)信息安全性。
憑證管理
Ø 用戶根據(jù)需要建立賬務(wù)系統(tǒng),科目級(jí)次和科目長度不定長靈活設(shè)置。
Ø 憑證檢查條件自由確定，憑證錄入提供資金赤字，預(yù)算控制等控制，加強(qiáng)憑證的及時(shí)檢查控制，確保憑證正確無誤。
Ø 憑證錄入提供智能輸入預(yù)測提示，提供錄入界面自由設(shè)置，形成操作員自我工作臺(tái)。
Ø 外幣與本位幣的自動(dòng)轉(zhuǎn)換計(jì)算，操作界面簡潔流暢。
Ø 憑證查詢條件自由設(shè)置，組合查詢方案自動(dòng)保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。
Ø 月末過賬自動(dòng)完成，憑證匯總級(jí)次任意設(shè)置。
Ø 靈活的打印設(shè)置功能，字體自由設(shè)置。
賬簿管理
Ø 提供總分類賬查詢、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。
Ø 提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬系統(tǒng)、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬系統(tǒng)各種賬簿查詢。
Ø 任意設(shè)置多欄賬欄目，實(shí)現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。
Ø 提供強(qiáng)大的輔助核算總賬系統(tǒng)、明細(xì)賬、余額表，提供個(gè)人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能，對(duì)同一筆業(yè)務(wù)可按不同需要查詢，還能進(jìn)行組合查詢，企業(yè)管理的得力助手。
Ø 打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行寬、列寬，賬頁每頁打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置，提供套打功能。
報(bào)表
Ø 提供各類報(bào)表輸出，科目余額表可根據(jù)科目級(jí)次分級(jí)列示，自定義報(bào)表格式靈活，形式多變。
Ø 日?qǐng)?bào)表每天提供財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)作資料，為高層領(lǐng)導(dǎo)提供動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)信息，也可提供一段期間內(nèi)變動(dòng)情況，提供趨勢變動(dòng)。
Ø 提供核算項(xiàng)目明細(xì)資料和項(xiàng)目余額，以項(xiàng)目為中心進(jìn)行各類項(xiàng)目管理。
Ø 提供核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目余額表以及其他賬表的查詢功能。
多核算報(bào)表
Ø 提供核算項(xiàng)目明細(xì)表，以報(bào)表的形式展示出全部最明細(xì)資料，并且提供了任意角度分析、過濾、實(shí)時(shí)顯示。
Ø 提供核算項(xiàng)目匯總表，以報(bào)表的形式展示出對(duì)明細(xì)資料的匯總分析，并且提供了任意角度分析過濾實(shí)時(shí)顯示。
Ø 提供核算項(xiàng)目組合表，以報(bào)表的形式展示出對(duì)不同核算項(xiàng)目進(jìn)行不同角度組合分析。
Ø 提供核算項(xiàng)目與科目組合表，是核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目的二維組合報(bào)表，既可以反映指定類別的核算項(xiàng)目所涉及的所有或多個(gè) 會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額及期初期末余額，又可以反映指定會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)的所有或多個(gè)核算項(xiàng)目發(fā)生情況及余額。
現(xiàn)金流量
Ø 支持T型賬戶拆分憑證并指定現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目。
Ø 支持拆分憑證，指定和調(diào)整現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目。
Ø 提供系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的現(xiàn)金流量主表和附表。
Ø 支持查詢每張憑證的現(xiàn)金流量情況。
月末處理
Ø 自動(dòng)完成月末計(jì)提、分?jǐn)偂⑥D(zhuǎn)賬的過程。
Ø 自動(dòng)完成期末外匯調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，生成轉(zhuǎn)賬憑證。
Ø 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。
往來管理
Ø 按余額自動(dòng)核銷。
Ø 提供往來對(duì)賬單業(yè)務(wù)，隨時(shí)和往來單位進(jìn)行往來核對(duì)，保證往來賬項(xiàng)金額準(zhǔn)確。
Ø 提供往來賬項(xiàng)賬齡分析表，了解賬齡結(jié)構(gòu)，制訂貨款催收政策和資金計(jì)劃。
調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理
Ø 提供調(diào)整期間管理，支持將調(diào)整期間的狀態(tài)設(shè)置為“打開”或“關(guān)閉”。
u 支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬。
系統(tǒng)維護(hù)
Ø 提供各種系統(tǒng)資料維護(hù)，進(jìn)行多欄賬名稱格式定義，設(shè)置核算幣別、科目級(jí)次，啟用賬套的初始化設(shè)置，賬套名稱，起用期間，會(huì)計(jì)期間設(shè)置。
Ø 任一會(huì)計(jì)科目提供無限種輔助核算項(xiàng)目，幫助企業(yè)提供管理決策信息。
Ø 任何選取、修改基本資料的地方（如錄入客戶名）全部提供模糊查找功能，大大方便財(cái)務(wù)人員操作。
輸出賬表
Ø 總分類賬
Ø 明細(xì)分類賬
Ø 數(shù)量金額總賬、明細(xì)賬
Ø 多欄賬
Ø 核算項(xiàng)目分類總賬系統(tǒng)、核算項(xiàng)目明細(xì)賬
Ø 科目余額表、試算平衡表
Ø 日?qǐng)?bào)表
Ø 摘要匯總表
Ø 核算項(xiàng)目余額表、明細(xì)表、匯總表、組合表
Ø 核算項(xiàng)目與科目組合表
Ø 科目利息計(jì)算表
Ø 調(diào)匯歷史信息表
1.2.2 報(bào)表系統(tǒng)系統(tǒng)概述
報(bào)表用于集成金蝶軟件及其它業(yè)務(wù)管理軟件中報(bào)表的編制，提供驅(qū)動(dòng)程序?qū)鸬浖捌渌浖M(jìn)行取數(shù)和分析、匯總，可方便的編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等基本財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他各類自定義報(bào)表。報(bào)表公式采用三層結(jié)構(gòu)，易于擴(kuò)展和進(jìn)行二次開發(fā)。報(bào)表采用Microsoft Excel的操作風(fēng)格，制表過程簡便實(shí)用。
功能特性
Ø 操作簡單，靈活
Ø 首創(chuàng)自動(dòng)填充功能，大大減少報(bào)表編制工作量。
Ø 采用Excel風(fēng)格，可自定義工具條，形成自己的操作風(fēng)格。
Ø 預(yù)設(shè)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度、國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口的各類報(bào)表模板，直接調(diào)用、隨意修改，簡化報(bào)表操作過程。
Ø 操作簡單，方便的公式向?qū)В子趫?bào)表編制。自動(dòng)計(jì)算和手工計(jì)算方式任意設(shè)置，數(shù)據(jù)結(jié)果動(dòng)態(tài)顯示。取數(shù)函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置，擴(kuò)展使用功能。
強(qiáng)大功能
Ø 報(bào)表文件設(shè)置權(quán)限管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。
Ø 報(bào)表提供多頁存儲(chǔ)及計(jì)算功能，符合財(cái)會(huì)、管理人員的習(xí)慣，便于查看管理。
Ø 單元風(fēng)格、字體類型大小任意設(shè)置，報(bào)表格式美觀大方。
Ø 多窗口報(bào)表操作，從各個(gè)不同角度的對(duì)報(bào)表進(jìn)行全面揭示。
Ø 報(bào)表審核條件設(shè)置，出錯(cuò)信息顯示，提示用戶。
Ø 柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于數(shù)據(jù)對(duì)比，形象直觀，比單純數(shù)據(jù)顯示直觀明了，更具說服力。
輸出賬表
Ø 資產(chǎn)負(fù)債表
Ø 現(xiàn)金流量表
Ø 利潤表
Ø 所有者權(quán)益變動(dòng)表
Ø 各種模板報(bào)表
Ø 各種自定義標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表
1.2.3 現(xiàn)金管理
現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)的日常出納業(yè)務(wù)，主要包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表、現(xiàn)金流預(yù)測、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時(shí)財(cái)務(wù)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。
清晰明了的出納管理功能
現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)所有的內(nèi)容，并提供各種報(bào)表的查詢和打印、日記賬與總賬對(duì)賬、銀行日記賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬的強(qiáng)大功能；支持根據(jù)日記賬記錄生成憑證。
提供強(qiáng)大的對(duì)賬功能
系統(tǒng)提供日記賬與總賬對(duì)賬、銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)單和現(xiàn)金日記賬對(duì)賬的功能。日記賬與總賬按科目小計(jì)或幣別合計(jì)選項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，操作起來非常方便。銀行存款對(duì)賬提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種方式。兩種方式可單獨(dú)使用，也可結(jié)合起來使用，為出納人員提供了極大的自動(dòng)化和可操作化功能。
強(qiáng)大的查詢功能
能按用戶輸入的單一或多種并存的條件輸出滿足條件的各種資金報(bào)表。
自動(dòng)化程度高
能自動(dòng)生成有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的日?qǐng)?bào)表，自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬。
票據(jù)管理功能
系統(tǒng)為出納人員提供了嚴(yán)格的一套票據(jù)管理體系，管理廣義上的各類票據(jù)，使出納人員能夠清楚的掌握票據(jù)的使用情況。票據(jù)信息和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)信息同步
往來結(jié)算功能
支持發(fā)送收款單到應(yīng)收系統(tǒng)生成收款單和預(yù)收單，支持發(fā)送收款單到應(yīng)付系統(tǒng)生成退款單；支持與應(yīng)付系統(tǒng)付款申請(qǐng)單信息共享；支持發(fā)送付款單到應(yīng)付系統(tǒng)生成付款單和預(yù)付單，支持發(fā)送付款單到應(yīng)收系統(tǒng)生成退款單。支持收付款單登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。支持通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)下載外部銀行的收款信息生成收款單，支持將付款單提交到網(wǎng)上銀行系統(tǒng)生成銀行付款單。
現(xiàn)金流預(yù)測功能
系統(tǒng)支持采集銷售、采購、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來的流量和存量進(jìn)行預(yù)測。
1.2.4 網(wǎng)上銀行
網(wǎng)上銀行系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)結(jié)算付款單的提交和銀行賬戶交易查詢。
基礎(chǔ)設(shè)置
提供與招商銀行、浦東發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、民生銀行、華夏銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、 中國銀行、中信銀行、光大銀行等12家銀行共17個(gè)接口的銀企互聯(lián)支持，支持維護(hù)銀行賬號(hào)信息；支持設(shè)置銀行接口參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)。
單據(jù)管理
可接收現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單信息生成網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的銀行付款單，銀行付款單經(jīng)審核后，可提交外部銀行系統(tǒng)直接付款，支持同步銀行付款狀態(tài)。
報(bào)表查詢
提供銀行賬戶余額查詢、賬戶交易明細(xì)查詢和銀行賬戶收支余額表查詢；支持定義代理服務(wù)，系統(tǒng)后臺(tái)根據(jù)設(shè)置的調(diào)度時(shí)間自動(dòng)查詢賬戶余額和交易明細(xì)。
引出付款單方案管理
提供引出付款單方案管理功能，支持將系統(tǒng)內(nèi)置的中國銀行、招商銀行、華夏銀行、工商銀行、上海銀行、三菱銀行等網(wǎng)上銀行付款單引出方案發(fā)布到現(xiàn)金管理系統(tǒng)，發(fā)布后可將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單批量引出指定格式，直接提交各銀行。
1.2.5 應(yīng)收款管理
上海金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單—>銷售發(fā)貨—>發(fā)票處理—>收款處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠?yàn)槠髽I(yè)提供各種應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、收款、對(duì)賬、壞賬、欠款分析、預(yù)警控制等全面的管理。通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時(shí)準(zhǔn)確地提供往來賬款余額資料；通過各種分析報(bào)表，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金利用的效率；通過各種預(yù)警、控制功能，幫助企業(yè)及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，減少壞賬的發(fā)生。
銷售業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理
發(fā)票處理：在發(fā)貨部門，按銷售訂單發(fā)貨后，可以直接在金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是集成的，發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動(dòng)傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、收款條件等信息，為企業(yè)各下屬公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)以后與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成提供了強(qiáng)有力的支撐。在獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口，避免了重復(fù)錄入發(fā)票的工作。
通過上海金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)的管理方法，使財(cái)務(wù)和銷售管理部門能有效地理清應(yīng)收賬款，解決對(duì)賬難的歷史問題。
信用控制：錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可以對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制；還可以同合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的收款、完成情況，根據(jù)合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。
單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)收單、收款單、應(yīng)收票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對(duì)應(yīng)收票據(jù)的處理包括：背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票。實(shí)現(xiàn)沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)應(yīng)收款等靈活處理要求。
由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映各客戶的往來情況，通過及時(shí)和客戶的對(duì)賬，還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時(shí)送給客戶等違紀(jì)、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。
結(jié)算管理
財(cái)務(wù)部門在管理應(yīng)收款時(shí)，可利用金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算管理進(jìn)行往來款的核銷處理。在核銷時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)列示要核銷的應(yīng)收款、到款記錄。
該處理支持：允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）、收款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）一次對(duì)應(yīng)多張收款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)收單）對(duì)應(yīng)多張收款單。核銷類型支持：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款沖預(yù)付款、收款沖付款。
通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清往來賬目，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的實(shí)時(shí)控制。
壞賬管理
上海金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供了壞賬管理。對(duì)壞賬損失、壞賬收回、壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行處理。自動(dòng)產(chǎn)生壞賬備查薄、壞賬計(jì)提明細(xì)表。
憑證處理
金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對(duì)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)。保證了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)一集成。
應(yīng)收賬表管理與分析
為企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用分析、收款預(yù)測分析等，管理報(bào)表如：應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、往來對(duì)賬、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表、調(diào)匯記錄表、應(yīng)收款趨勢分析表等，企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。
通過對(duì)系統(tǒng)所提供的各種報(bào)表篩選條件的組合可以得到不同需要的結(jié)果，滿足企業(yè)多方面人員和管理的需求。
通過靈活運(yùn)用賬齡分析表的查詢分析功能，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握每一個(gè)客戶的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應(yīng)的管理政策，采取相應(yīng)的管理措施，幫助企業(yè)減少壞賬產(chǎn)生的機(jī)率。
通過靈活運(yùn)用收款預(yù)測分析表的查詢分析功能，能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金回籠的計(jì)劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實(shí)、可靠的數(shù)字依據(jù)，對(duì)管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預(yù)計(jì)、估計(jì)整個(gè)企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。
信用管理
金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收款管理系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表、應(yīng)計(jì)利息表、賬齡分析表等，幫助企業(yè)及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，防止壞賬的發(fā)生，信用額度的控制有助于企業(yè)隨時(shí)了解客戶的信用情況。
企業(yè)設(shè)置啟用信用管理功能，在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時(shí)，可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務(wù)，對(duì)信用較差的客戶企業(yè)可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務(wù)往來，避免壞賬發(fā)生。
應(yīng)收賬期末處理
在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對(duì)完成，則可以結(jié)賬，為總賬期末處理做好準(zhǔn)備。
1.2.6 應(yīng)付款管理
傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理觀念，一般都不重視應(yīng)付款的管理，只重視應(yīng)收款管理。而實(shí)際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽(yù)；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，同樣會(huì)造成企業(yè)各項(xiàng)舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時(shí)間不清楚的應(yīng)付賬款也會(huì)給制造企業(yè)或各子公司帶來麻煩，造成經(jīng)濟(jì)上的損失。
加強(qiáng)現(xiàn)金管理，應(yīng)付款管理是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。
上海金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測表等，通過報(bào)表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時(shí)，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表等，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期款項(xiàng)。
采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理
采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后，可以直接在金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯采購發(fā)票。金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫數(shù)據(jù)可自動(dòng)傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、付款條件等信息，為企業(yè)各下屬公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)以后與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成提供了強(qiáng)有力的支撐。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后，可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。
錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可與采購合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號(hào)相關(guān)，則往來對(duì)賬單可按合同號(hào)統(tǒng)計(jì)。
單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對(duì)應(yīng)付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。應(yīng)付票據(jù)審核、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷及應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)，系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成相關(guān)的付款單。
由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映與供應(yīng)商的往來情況，通過及時(shí)和供應(yīng)商的對(duì)賬，還可以避免付款體外循環(huán)等違紀(jì)現(xiàn)象。
結(jié)算管理
財(cái)務(wù)部門在管理應(yīng)付款時(shí)，可利用金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)付款管理系統(tǒng)的結(jié)算管理進(jìn)行應(yīng)付款的核銷處理。在核銷時(shí)，可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對(duì)應(yīng)多張付款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對(duì)應(yīng)多張付款單。核銷類型支持：付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款沖應(yīng)收款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款沖預(yù)收款、付款沖收款。
通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來賬目，加強(qiáng)對(duì)付賬計(jì)劃實(shí)時(shí)控制。
憑證處理
上海金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)付款管理系統(tǒng)提供了憑證處理功能。對(duì)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)。保證了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)一集成。
應(yīng)付賬表管理與分析
應(yīng)付款賬表管理可以為企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預(yù)測等，管理報(bào)表如：應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對(duì)賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表、調(diào)匯記錄表等，企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。通過對(duì)報(bào)表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結(jié)果，滿足企業(yè)多個(gè)方面人員和管理的需求。
通過靈活運(yùn)用賬齡分析等表的查詢分析功能，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握企業(yè)對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商的賬齡情況，企業(yè)管理者利用相應(yīng)的管理政策，采取相應(yīng)的管理措施，合理安排企業(yè)及時(shí)與供應(yīng)商結(jié)算，提高企業(yè)的信譽(yù)，加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的后續(xù)合作，爭取更優(yōu)的采購環(huán)境，保證采購計(jì)劃的順利進(jìn)行。
通過靈活運(yùn)用付款預(yù)測分析等表的查詢分析功能，能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金付出的計(jì)劃與趨勢的分析，為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實(shí)、可靠的數(shù)字依據(jù)，對(duì)管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預(yù)計(jì)、估計(jì)整個(gè)企業(yè)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。
應(yīng)付賬期末處理
在當(dāng)期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對(duì)完成，則可以結(jié)賬，為總賬期末處理做好準(zhǔn)備。
1.2.7 固定資產(chǎn)管理
企業(yè)目前的管理問題主要是卡片信息不全，由于設(shè)備經(jīng)常維護(hù)，沒有及時(shí)跟蹤記錄和管理，導(dǎo)致固定資產(chǎn)價(jià)值管理比較混亂；對(duì)于到期和超期的固定資產(chǎn)經(jīng)常管理不好，容易造成超期、過期的固定資產(chǎn)還會(huì)繼續(xù)提折舊或折舊提錯(cuò)；固定資產(chǎn)及其折舊的報(bào)表查詢，也是企業(yè)固定資產(chǎn)管理的棘手問題。
企業(yè)財(cái)務(wù)部門利用金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實(shí)際情況；通過嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動(dòng)處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片；通過自動(dòng)計(jì)提折舊、自動(dòng)生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產(chǎn)報(bào)表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個(gè)方面的信息。
固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)
在金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動(dòng)方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法、資產(chǎn)組、資產(chǎn)賬簿等。
固定資產(chǎn)變動(dòng)處理
企業(yè)固定資產(chǎn)的增加，在金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中，新增各種類型固定資產(chǎn)卡片，包括：購買、接受捐贈(zèng)、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。
企業(yè)固定資產(chǎn)的變動(dòng)，在金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中，錄入各種變動(dòng)資料，包括：固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動(dòng)、使用人員的變動(dòng)、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。
計(jì)提折舊與憑證處理
金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。
報(bào)表查詢與打印
金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各種查詢報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表、資產(chǎn)折舊對(duì)比報(bào)表等。
1.3應(yīng)用效益
u 以會(huì)計(jì)憑證處理為核心，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，數(shù)據(jù)一次錄入，共享使用，減少重復(fù)工作，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
u 多角度、多層次財(cái)務(wù)報(bào)表，為分析決策提供依據(jù)。
u 通過靈活的賬簿、報(bào)表反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過報(bào)表系統(tǒng)能夠分析處理所有財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源信息。
u 全面的資產(chǎn)管理，強(qiáng)化了企業(yè)資源有效控制管理。
u 根據(jù)固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況對(duì)賬務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處理，自動(dòng)按照其使用情況和折舊政策進(jìn)行計(jì)提折舊，并提供各種全面的固定資產(chǎn)核算報(bào)表。
u 周全的往來業(yè)務(wù)管理，保障資金良性運(yùn)作。
u 對(duì)企業(yè)的應(yīng)收款和應(yīng)付款進(jìn)行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業(yè)對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付賬款實(shí)際管理的需要。
u 采用報(bào)表分析、指標(biāo)分析、數(shù)據(jù)挖掘與鉆取等各種分析方法，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從各種角度進(jìn)行進(jìn)一步的匯總、透視和轉(zhuǎn)化，從中提煉出重要的財(cái)務(wù)信息，幫助企業(yè)實(shí)行有效控制。
u 對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果及未來前景進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策分析。采用多種數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法，對(duì)多種數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供切實(shí)的幫助。
u 通過無縫的系統(tǒng)集成，建立高效的資源信息。
u 開放的信息系統(tǒng)，能與企業(yè)的其他信息系統(tǒng)進(jìn)行平滑的數(shù)據(jù)傳遞，從而使企業(yè)的資源高效集成。
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